
Byrna confirma o que já tinha dito
A Byrna lançou um comunicado a avisar que o 3º trimestre não correu nada bem, mas tal já estava bastante descontado pelo mercado.
A Byrna lançou um comunicado a avisar que o 3º trimestre não correu nada bem, mas tal já estava bastante descontado pelo mercado.
Continua a época de resultados do 2T23 das small caps do Russell 2000.
Decisão acerca da Natural Health Trends e breves comentários aos resultados do 2º trimestre da Intevac e da Fiverr.
A Everspin é uma produtora de MRAM, uma “nova” memória que contribui para tornar os discos HDD ainda mais desnecessários.
A NVE Corp voltou a um ritmo de crescimento mais sustentável e os investidores demonstram alguma desilusão no pre market.
Comentários aos desenvolvimentos na Byrna, Inmode e ZIM.
1 – O TOP10 Tenbagger irá conter, como o nome indica, 10 ações que à partida terão potencial para serem uma Tenbagger a partir do ponto de entrada, ou seja, valorizarem 1000%;
2 – Este TOP é do género tudo ou nada, ou seja, cada ação que entra só sairá se e quando valorizar 1000%. A ideia é gerar mãos de aço, capazes de suportar uma volatilidade tremenda;
3 – As primeiras 5 ações serão selecionadas de uma base de dados de 2.195 ações cotadas na NYSE e no Nasdaq, com um valor de mercado entre $50 M e $500 M;
4 – Essa base de dados de 2.195 ações tem sido progressivamente filtrada e depurada, com o objetivo de ficarmos com 125 candidatas para uma análise fundamental aprofundada;
5 – Para facilitar as contas, o TOP10 Tenbagger irá ter início com $10.000 e serão investidos $1.000 em cada ação.
A Byrna lançou um comunicado a avisar que o 3º trimestre não correu nada bem, mas tal já estava bastante descontado pelo mercado.
Análise possível a uma forte candidata à entrada no TOP10 Tenbagger.
Não posso ignorar que está a surgir um tema nas ações do envelhecimento saudável e esta é uma small cap fundamentalmente atrativa no centro desse tema.
Preciso de situações mais recorrentes e previsíveis para o TOP10 Tenbagger, por isso a SIGA está excluída.
Não está fácil encontrar boas candidatas à entrada na 5ª vaga do TOP10 Tenbagger.
Tenho apreço pela indústria do transporte marítimo de carga, mas não vejo Tenbaggers nesta indústria a partir do ponto atual. A EuroDry é uma “filha” fraquinha da Euroseas.
À partida não vou escolher cíclicas para o TOP10 Tenbagger, a não ser que estejam num nível muito deprimido. Não é o caso da Euroseas.
Empresa de serviços financeiros com bons fundamentais, madura e pagadora de dividendos crescentes, mas não é o que procuro para o TOP10 Tenbagger.
Empresa de soluções de organização de espaços também não passou à fase seguinte da corrida à 5ª vaga do TOP10 Tenbagger.
A Jo-Ann Stores (JOANN) é a principal retalhista americana especializada em costura (incluindo máquinas), tricô, bordados, recortes, artesanato, materiais de arte e produtos para acolchoados.
Devido a um problema de margens estruturalmente magras a One Stop Systems foi excluída da corrida à 5ª vaga do TOP10 Tenbagger.
Por exibir uma combinação “mortal” de dívida financeira elevada e prejuízos recorrentes, a KORE Group foi eliminada da corrida à 5ª vaga no TOP10 Tenbagger.
A Everspin é uma produtora de MRAM, uma “nova” memória que contribui para tornar os discos HDD ainda mais desnecessários.
A Key Tronic não trabalha para melhorar as próprias margens, mas sim para melhorar as dos clientes.
A NVE Corp voltou a um ritmo de crescimento mais sustentável e os investidores demonstram alguma desilusão no pre market.
Verifica-se a tendência da finalista derrotada na ronda anterior ser a escolhida para entrar na ronda seguinte.
Análise a uma das três candidatas que deverão ingressar no TOP10 Tenbagger. A final será entre a Byrna e a Lovesac.
Restam três candidatas, a Byrna, a Marine Products e a Lovesac. Qual vai ser a escolhida? É possível que esta decisão só seja tomada depois das férias…
Recorri à minha experiência pessoal para tomar esta decisão. Mantenho-me interessado em acompanhar os desenvolvimentos destas empresas.
Decisão prevista para sexta-feira. Byrna é a candidata mais forte, mas nada está decidido.
Deep dive do Artur à Liquidity Services que era uma das 7 candidatas à 4ª vaga do TOP10 Tenbagger.
Analisei 25 small caps na 1ª fase de candidatura à 4ª vaga do TOP10 Tenbagger. Passaram 7 ações à 2ª fase e a Unifi não foi uma delas.
À 11ª análise entendo que é altura de deixar de acompanhar os desenvolvimentos da Universal Electronics.
Mesmo com a sua forte presença nos EUA, a Weyco ainda é uma small cap. Poderá ela tornar-se uma tenbagger no futuro? Em princípio a resposta é não.
A Tile Shop Holdings não foi escolhida para a fase final da corrida à 4ª vaga do TOP10 Tenbagger.
CEO da Intevac viu ordens canceladas e vai procurar vender a empresa.
A Tattooed Chef está fora da corrida à 4ª vaga no TOP10 Tenbagger.
As retalhistas de roupa começaram a dar prejuízo, mas algumas têm balanços muito saudáveis e estão a preços atrativos para a próxima fase ascendente do ciclo económico.
…não parece ter grande potencial (apesar do dividend yield de 8,2%) e foi excluída da corrida à 4ª vaga do TOP10 Tenbagger.
Mais uma small cap da indústria da restauração que não parece estar suficientemente atrativa para o TOP10 Tenbagger. Fiz uma reflexão sobre o mercado em geral moderadamente interessante.
A Noodles & Co. é uma small cap da indústria da restauração. No final excluí-a da corrida à 4ª vaga no TOP10 Tenbagger.
Quando para o ano for a Nova Iorque vou querer experimentar um hot dog da Nathan’s Famous. Mas não vai entrar no TOP10 Tenbagger.
A Marine Products tem duas boas marcas de barcos de recreio e fundamentais respeitáveis.
Plataforma de B2B que ajuda a escoar ativos e stocks em excesso.
Lovesac entra no lote restrito de candidatas ao TOP10 Tenbagger.
Revisitei a El Pollo Loco, uma cadeia de restaurantes norte-americana. Em alguns aspetos está diferente, mas essencialmente igual.
Retalhista especializada em pisos enfrenta concorrência de gigantes generalistas, pelo que não consegue ter margens gordas.
Vou acompanhando principalmente as candidatas mais fortes e a Byrna está cada vez mais apetecível.
Empresa de artigos de decoração que voltou a dar prejuízos. É uma nano-cap que ficou pelo caminho.
Os produtos e serviços da Thorne Healthtech são apelativos e as estimativas dos analistas apontam para um crescimento intenso. Porém persistem algumas dúvidas sobre o passado.
No final fui comparar a Genesco com a sua concorrente Zumiez e preferi a… Zumiez, que assim entra na corrida à 4ª vaga do TOP10 Tenbagger.
Mais uma que ficou pelo caminho… por enquanto tenho três candidatas, a Byrna, a Cato e a Citi Trends.
Quando “abri” esta ação não me cheirou bem, pelo que ficou afastada da corrida à 4ª vaga do TOP10 Tenbagger.
Há empresas pequenas que simplesmente são idosas e não têm grande potencial de valorização.
As sobreviventes da indústria das lojas (físicas) de roupa interessam-me.
A finalista vencida da 3ª vaga concorre agora à 4ª vaga do TOP10 Tenbagger.
A NVEC paga dividendos trimestrais e tem um grande potencial de crescimento. Passou à final!
A Gambling.com tem um modelo de negócio pouco recorrente, pelo que foi afastada da corrida ao TOP10 Tenbagger.
A CoreCard está nas mãos da Goldman Sachs e isso faz com que o potencial de retorno não compense o risco.
Empresa madura, muito lucrativa, começou a sofrer demasiada concorrência e está a sucumbir à pressão.
Só queremos candidatas com um valor de mercado inferior a $500 M e a Zynex está a valer perto de $600 M, pelo que foi excluída.
A Zumiez é uma cadeia de lojas de roupa muito conhecida nos Estados Unidos. Mantém-se na corrida ao TOP10 Tenbagger.
…a indústria da alimentação parece uma máquina centrifugadora de empresas inovadoras. Não passou à próxima fase.
Mais uma ação que, devido a um “pormenor” que não tem nada a ver com as suas operações atuais, fica pelo caminho na corrida à 3ª vaga do TOP10 Tenbagger.
A Tattooed Chef parece ser mais uma vítima das grandes empresas da indústria dos bens alimentares e não passou à próxima fase.
Empresa de nicho alega que o seu TAM é muito maior do que aparenta ser na realidade. Não queremos “aldrabonas” no TOP10 Tenbagger.
A Sunlight Financial é uma ex-SPAC com um modelo de negócio de alto risco, recompensa baixa.
O TOP10 Tenbagger barra a entrada a qualquer empresa que tenha origem ou laços relevantes com a China.
Os critérios do Padrões são o que são e a popularidade não é um fator de atração.
Empresa madura, com balanço sólido e boa pagadora de dividendos, não passou à próxima fase.
A gestão da PFSweb está a arrumar a casa para a vender… mesmo que possa haver um prémio significativo, esta ação muito dificilmente será uma Tenbagger, pelo que saiu da corrida.
Esta small cap exibe margens líquidas superiores a 50%… tem de ter algo de muito especial.
A Limoneira é uma grande produtora de limões que também está a crescer nos abacates e têm bons ativos imobiliários, mas à partida não tem potencial para ser uma Tenbagger.
Os fundamentais da LendingTree deterioraram-se muito e existe o risco da empresa não sobreviver. Não passou à próxima fase.
As empresas de buy now pay later estão a passar um mau bocado no ambiente macroeconómico atual e muitas não irão sobreviver. A Katapult não passou à próxima fase.
Nesta análise faço uma breve comparação entre esta Hooker Furnishings e outra ação da mesma indústria analisada anteriormente, a Bassett Furniture.
A Hempacco é um IPO recente no Nasdaq… é pena o seu acionista principal ter pés de barro o que – entre outros fatores – a atirou para fora da corrida ao TOP10 Tenbagger.
A indústria do jogo online e seus afiliados está a crescer rapidamente, especialmente nos Estados Unidos.
Tal como tem acontecido nos automóveis, o futuro dos barcos de recreio é… elétrico!
Uma empresa velha adquiriu uma nova e a nova cresceu tanto que a velha se transformou na nova… boa candidata!
A CECO Environmental está numa indústria “hot”, mas não me parece que tenha potencial para ser uma Tenbagger a partir do ponto atual.
Sou fã da indústria de produtos de defesa pessoal não letal.
O TOP10 Tenbagger não aceita ações de empresas essencialmente chinesas, por causa do track record com essas ações e as mãos fracas que isso gera.
Arranque das análises às candidatas à 3ª vaga do TOP10 Tenbagger.
Após dois meses de trabalho, aqui está a 2ª pick para o TOP10 Tenbagger.
Prossigo na 2ª avaliação e fase de eliminação de candidatas ao TOP10 Tenbagger.
A LifeVantage baseia-se no marketing multinível e esse modelo de negócio está a ser dificultado pelos reguladores.
Não sinto grande atração por negócios que dependem demasiado do Estado.
A missão da AudioEye – tornar os websites acessíveis a pessoas com problemas físicos – é nobre e as tendências fundamentais estão a melhorar.
A Viemed Healthcare desenvolve serviços úteis para a população idosa, mas está numa indústria competitiva que é financiada pelo Estado. Além disso tem múltiplos altos e não passou à próxima fase.
A ProPhase Labs aproveitou o rendimento dado pelos testes covid para adquirir uma empresa na vanguarda da sequenciação do genoma humano.
A ambição e a mentalidade de crescimento não passam com a idade.
Esta análise será interessante para quem for mais visual e quiser ver o vídeo que fiz sobre os Padrões das Ações que Sobem 1000%.
Ações preferenciais que, havendo lucro, ficam com ele? Isso retira o valor todo às ações ordinárias… (análise apenas para mim mesmo, não vale a pena ler).
Análise preliminar a uma small cap da reciclagem, com 0,14% de quota de mercado nos Estados Unidos. É provável que volte a ser analisada no futuro.
Esta análise valerá a pena para os entusiastas da Análise Fundamental, pois houve um regresso em força dos gráficos com as tendências históricas.
Desastre na Sensus Healthcare leva a decisão arrojada na iniciativa do TOP10 Tenbagger.
A Lincoln Tech é uma concorrente da Stride, mas mais da velha guarda… tem 75 anos e 22 campus nos Estados Unidos.
Com a LiveVantage passámos a ter quatro candidatas que passaram à próxima fase do concurso para a 2ª vaga do TOP5 Tenbagger.
Confusão entre a Immersion americana e francesa e análise à Jerash Holdings travada pelo controlo chinês.
Já pensou em colocar o seu carro a render? Alugando-o a condutores da Uber e Glovo? Pois…
Depois do entusiasmo é sempre necessário consultar o 10-K, ou neste caso o 20-F, para uma investigação mais profunda.
Forte crescimento nos últimos anos, margens gordas, PERs baixos, mas… é cíclica.
A 13ª candidata à 2ª vaga no TOP5 Tenbagger teve azar e… não passou.
Prossigo no caminho que levará à escolha da 2ª ação com potencial para valorizar 1000% nos próximos anos.
Comentário ao aumento de guidance da Inmode anunciado ontem e análise a mais uma small cap, a Flexsteel Industries.
Small cap dos jogos outdoor celebra 100 anos de existência em 2022.
Esta é uma situação peculiar. Aprende-se imenso a analisar micro-caps.
A Viant Technologies foi um hot IPO de fevereiro de 2021. O que aconteceu a seguir?
A ressuscitação da DLH Holdings é fascinante… será que tem fundamentais para continuar?