
3ª entrada no TOP10 Tenbagger
A final entre a Byrna e a NVE Corp. antecipava-se equilibrada, mas acabou por acontecer uma vitória sem contestação.
A final entre a Byrna e a NVE Corp. antecipava-se equilibrada, mas acabou por acontecer uma vitória sem contestação.
A NVEC paga dividendos trimestrais e tem um grande potencial de crescimento. Passou à final!
Resumo dos resultados e conference call da Sensus de ontem à noite.
Análise de acompanhamento aos resultados da Intevac, que foram melhores do que o esperado.
Afinal aquela conversa toda do furacão Ian e da recessão económica a afetar… não afetou nada!
Análise sucinta aos desenvolvimentos da Intevac na última sessão de 2022.
1 – O TOP10 Tenbagger irá conter, como o nome indica, 10 ações que à partida terão potencial para serem uma Tenbagger a partir do ponto de entrada, ou seja, valorizarem 1000%;
2 – Este TOP é do género tudo ou nada, ou seja, cada ação que entra só sairá se e quando valorizar 1000%. A ideia é gerar mãos de aço, capazes de suportar uma volatilidade tremenda;
3 – As primeiras 5 ações serão selecionadas de uma base de dados de 2.195 ações cotadas na NYSE e no Nasdaq, com um valor de mercado entre $50 M e $500 M;
4 – Essa base de dados de 2.195 ações tem sido progressivamente filtrada e depurada, com o objetivo de ficarmos com 125 candidatas para uma análise fundamental aprofundada;
5 – Para facilitar as contas, o TOP10 Tenbagger irá ter início com $10.000 e serão investidos $1.000 em cada ação.
A NVEC paga dividendos trimestrais e tem um grande potencial de crescimento. Passou à final!
A Gambling.com tem um modelo de negócio pouco recorrente, pelo que foi afastada da corrida ao TOP10 Tenbagger.
A CoreCard está nas mãos da Goldman Sachs e isso faz com que o potencial de retorno não compense o risco.
Empresa madura, muito lucrativa, começou a sofrer demasiada concorrência e está a sucumbir à pressão.
Só queremos candidatas com um valor de mercado inferior a $500 M e a Zynex está a valer perto de $600 M, pelo que foi excluída.
A Zumiez é uma cadeia de lojas de roupa muito conhecida nos Estados Unidos. Mantém-se na corrida ao TOP10 Tenbagger.
…a indústria da alimentação parece uma máquina centrifugadora de empresas inovadoras. Não passou à próxima fase.
Mais uma ação que, devido a um “pormenor” que não tem nada a ver com as suas operações atuais, fica pelo caminho na corrida à 3ª vaga do TOP10 Tenbagger.
A Tattooed Chef parece ser mais uma vítima das grandes empresas da indústria dos bens alimentares e não passou à próxima fase.
Empresa de nicho alega que o seu TAM é muito maior do que aparenta ser na realidade. Não queremos “aldrabonas” no TOP10 Tenbagger.
A Sunlight Financial é uma ex-SPAC com um modelo de negócio de alto risco, recompensa baixa.
O TOP10 Tenbagger barra a entrada a qualquer empresa que tenha origem ou laços relevantes com a China.
Os critérios do Padrões são o que são e a popularidade não é um fator de atração.
Empresa madura, com balanço sólido e boa pagadora de dividendos, não passou à próxima fase.
A gestão da PFSweb está a arrumar a casa para a vender… mesmo que possa haver um prémio significativo, esta ação muito dificilmente será uma Tenbagger, pelo que saiu da corrida.
Esta small cap exibe margens líquidas superiores a 50%… tem de ter algo de muito especial.
A Limoneira é uma grande produtora de limões que também está a crescer nos abacates e têm bons ativos imobiliários, mas à partida não tem potencial para ser uma Tenbagger.
Os fundamentais da LendingTree deterioraram-se muito e existe o risco da empresa não sobreviver. Não passou à próxima fase.
As empresas de buy now pay later estão a passar um mau bocado no ambiente macroeconómico atual e muitas não irão sobreviver. A Katapult não passou à próxima fase.
Nesta análise faço uma breve comparação entre esta Hooker Furnishings e outra ação da mesma indústria analisada anteriormente, a Bassett Furniture.
A Hempacco é um IPO recente no Nasdaq… é pena o seu acionista principal ter pés de barro o que – entre outros fatores – a atirou para fora da corrida ao TOP10 Tenbagger.
A indústria do jogo online e seus afiliados está a crescer rapidamente, especialmente nos Estados Unidos.
Tal como tem acontecido nos automóveis, o futuro dos barcos de recreio é… elétrico!
Uma empresa velha adquiriu uma nova e a nova cresceu tanto que a velha se transformou na nova… boa candidata!
A CECO Environmental está numa indústria “hot”, mas não me parece que tenha potencial para ser uma Tenbagger a partir do ponto atual.
Sou fã da indústria de produtos de defesa pessoal não letal.
O TOP10 Tenbagger não aceita ações de empresas essencialmente chinesas, por causa do track record com essas ações e as mãos fracas que isso gera.
Arranque das análises às candidatas à 3ª vaga do TOP10 Tenbagger.
Após dois meses de trabalho, aqui está a 2ª pick para o TOP10 Tenbagger.
Prossigo na 2ª avaliação e fase de eliminação de candidatas ao TOP10 Tenbagger.
A LifeVantage baseia-se no marketing multinível e esse modelo de negócio está a ser dificultado pelos reguladores.
Não sinto grande atração por negócios que dependem demasiado do Estado.
A missão da AudioEye – tornar os websites acessíveis a pessoas com problemas físicos – é nobre e as tendências fundamentais estão a melhorar.
A Viemed Healthcare desenvolve serviços úteis para a população idosa, mas está numa indústria competitiva que é financiada pelo Estado. Além disso tem múltiplos altos e não passou à próxima fase.
A ProPhase Labs aproveitou o rendimento dado pelos testes covid para adquirir uma empresa na vanguarda da sequenciação do genoma humano.
A ambição e a mentalidade de crescimento não passam com a idade.
Esta análise será interessante para quem for mais visual e quiser ver o vídeo que fiz sobre os Padrões das Ações que Sobem 1000%.
Ações preferenciais que, havendo lucro, ficam com ele? Isso retira o valor todo às ações ordinárias… (análise apenas para mim mesmo, não vale a pena ler).
Análise preliminar a uma small cap da reciclagem, com 0,14% de quota de mercado nos Estados Unidos. É provável que volte a ser analisada no futuro.
Esta análise valerá a pena para os entusiastas da Análise Fundamental, pois houve um regresso em força dos gráficos com as tendências históricas.
Desastre na Sensus Healthcare leva a decisão arrojada na iniciativa do TOP10 Tenbagger.
A Lincoln Tech é uma concorrente da Stride, mas mais da velha guarda… tem 75 anos e 22 campus nos Estados Unidos.
Com a LiveVantage passámos a ter quatro candidatas que passaram à próxima fase do concurso para a 2ª vaga do TOP5 Tenbagger.
Confusão entre a Immersion americana e francesa e análise à Jerash Holdings travada pelo controlo chinês.
Já pensou em colocar o seu carro a render? Alugando-o a condutores da Uber e Glovo? Pois…
Depois do entusiasmo é sempre necessário consultar o 10-K, ou neste caso o 20-F, para uma investigação mais profunda.
Forte crescimento nos últimos anos, margens gordas, PERs baixos, mas… é cíclica.
A 13ª candidata à 2ª vaga no TOP5 Tenbagger teve azar e… não passou.
Prossigo no caminho que levará à escolha da 2ª ação com potencial para valorizar 1000% nos próximos anos.
Comentário ao aumento de guidance da Inmode anunciado ontem e análise a mais uma small cap, a Flexsteel Industries.
Small cap dos jogos outdoor celebra 100 anos de existência em 2022.
Esta é uma situação peculiar. Aprende-se imenso a analisar micro-caps.
A Viant Technologies foi um hot IPO de fevereiro de 2021. O que aconteceu a seguir?
A ressuscitação da DLH Holdings é fascinante… será que tem fundamentais para continuar?
Nesta análise explico um pormenor importante acerca da opção pela tomada de mais-valias quando houver uma Tenbagger, em vez de investir para todo o sempre.
A Bassett é muito antiga e madura, mas subiu 69 bags num período de apenas 8 anos.
Antigamente ficava muito atraído por estas empresas maduras que transacionavam com múltiplos abaixo da média.
Small cap interessante que cumpre a maioria dos requisitos para vir a ser uma Tenbagger no futuro.
As small caps nem sempre são simples. A Acacia Research é mais complexa que muitas grandes empresas.
Já teve início a corrida pela 2ª vaga do TOP5 Tenbagger.
Fiz de advogado do diabo: coloquei a mim mesmo três questões “difíceis” sobre a Sensus Healthcare e fiz o obséquio de as responder.
Houve várias oscilações no resultado e a luta durou até ao fim, mas a vencedora está encontrada.
A competição pela 1ª vaga no TOP5 Tenbagger chegou à final.
As apresentações aos investidores da Thorne Healthtech são super poderosas, mas serão as ações um investimento seguro?
Quatro machadadas válidas do Artur afastaram a Pro-Dex do TOP5 Tenbagger.
O negócio atual está a melhorar, mas não chega para entusiasmar. Só um catalisador positivo pode fazer da Intevac uma tenbagger.
Neste mercado tão difícil a Sensus subiu mais de 60%! Terá potencial para ainda vir a ser uma Tenbagger?
Já tenho uma short list de 5 candidatas à primeira vaga do TOP5 Tenbagger? Qual é que vai ser a escolhida?
É inconcebível colocar uma diluidora no TOP5 Tenbagger.
O governo dos Estados Unidos, como tantos outros, por causa da pandemia, introduziu grandes distorções na economia e nas empresas específicas.
Quero negócios com potencial para terem margens elevadas… não é o caso da MamaMancini’s.
…prefiro negócios com marcas fortes e barreiras à entrada mais altas.
Empresa excitante, com forte crescimento e potencial, mas ainda me falta ver muitos pormenores.
A Lulu’s Fashion opera num mercado fortemente concorrencial e os insiders estão só a vender. Vamos à próxima?
Com uma cap de mais de $850 M a Vita Coco saiu do universo de possibilidades para as primeiras escolhas do TOP5 Tenbagger, mas é uma empresa interessante.
Por vezes ideias e invenções geniais, que salvaram a vida de milhões de pessoas, não têm reflexo no retorno dado aos acionistas.
Uma ação que deu 75 bags no passado, mas que dificilmente dará 10 bags no futuro.
Quando se produz uma commodity para outras empresas normalmente a margem operacional é baixa, neste caso demasiado baixa para entusiasmar os potenciais investidores.
A United-Guardian precisa simultaneamente de crescer e de manter a sua margem líquida, o que se afigura difícil.
A Pro-Dex é uma nano-cap, a atuar num mercado de nicho (ferramentas cirúrgicas elétricas), com uma bela margem líquida e com o chairman e o CEO com 30% do capital.
Acho que desde 2010 que não me deparava com este problema do negócio terminal.
Quando o EV é zero a empresa será quase sempre considerada subavaliada.
Havia certamente muito mais material para estudar, mas certas red flags causam tal insegurança que invalidam qualquer história de investimento.
Small cap saudável e interessante, ativa principalmente no tratamento do cancro da pele, que tem 5 milhões de novos casos por ano, só nos Estados Unidos.
Por vezes o press release certo, no timing certo, faz mais pela sobrevivência das empresas que as vendas e os resultados operacionais.
Estava entusiasmado com esta ação, mas a Catarina foi contra-argumentando e depois disferiu um golpe fatal para a história de investimento.
Identificação das 25 primeiras candidatas ao TOP5 Tenbagger e estudo aprofundado da 1ª candidata, a Lakeland Industries.
Do lote de 25 ações pré-selecionadas, após análise profunda a cada uma delas, irá ser escolhida a primeira pick do TOP5 Tenbagger.
Mantive o curso, mas no final o mercado quebrou-me o espírito. Amanhã espero vir renovado.
Ao rever os fundamentais de mais 20 micro caps, eliminei 10 e escolhi 3 para integrarem a lista de 125 candidatas ao TOP5 Tenbagger.
Primeira aproximação à indústria do grafeno, com identificação de uma nano cap interessante.
Duas micro caps com bons fundamentais, um owner operator, ignoradas pelos analistas das casas de research e bancos de investimento.
Extirpei mais 22 ações à lista de candidatas ao TOP5 Tenbagger, tendo ficado com 280. Neste texto comento brevemente três situações interessantes.
Alguém sabe o que são eFPGA e pode dar-se ao trabalho de me explicar? Como se eu tivesse 6 anos?
Cadeia de lojas focada nas comunidades negra e latina dos Estados Unidos com fundamentais impressionantes.
A MamaMancini’s é uma micro-cap simples, com forte crescimento das Vendas… agora só preciso ir ao Aldi comprar umas almondegas.
A Karat Packaging realizou o seu IPO há um ano e atua numa indústria em crescimento. O negócio e a empresa entusiasmaram-me mas estará já o seu potencial descontado pelo mercado?
Falamos de uma empresa com vendas crescentes, lucrativa e com insiders na estrutura acionista. A ação entrou para o lote de 125 candidatas ao TOP5 Tenbagger.
A Lulus é uma retalhista online de roupa com múltiplos apelativos. A ação entrou no lote de 125 candidatas ao TOP5 Tenbagger.
No início do século a água de coco não existia nos Estados Unidos, mas agora é uma indústria de vários billions.